2016年相城區(qū)本級決算公開

關(guān)于蘇州市相城區(qū)
2016年本級決算草案的報告
——在區(qū)四屆人大常委會第三次會議上
相城區(qū)財政局局長   丁  儉

主任、副主任、各位委員：
    區(qū)四屆人大一次會議審議批準了《關(guān)于蘇州市相城區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年總預(yù)算草案的報告》。現(xiàn)在，2016年本級決算已經(jīng)匯編完成。按照《預(yù)算法》和區(qū)人大常委會的安排，受區(qū)政府委托，我向本次常委會提出相城區(qū)2016年本級決算草案的報告，請予審議。
    一、一般公共預(yù)算收支決算情況
    （1）全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算情況
    全區(qū)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為753000萬元。2016年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入801092萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的106.4%，比上年同期增長14.4%。全區(qū)一般債券轉(zhuǎn)貸收入21000萬元。
    全區(qū)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為464451萬元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第三十一次、第三十三次會議審議通過調(diào)整，加上省市追加補助指標、上年結(jié)轉(zhuǎn)后一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為614158萬元。2016年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出為564166萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.9%，比上年增長0.6%。一般債券還本支出為4000萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況良好，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)49992萬元。當年度超收財力及凈結(jié)余45356萬元，按預(yù)算法規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計余額為82612萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入決算數(shù)與區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致，支出決算數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)增加3萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少978萬元，主要為省市追加補助指標的調(diào)整。全區(qū)當年度超收財力及凈結(jié)余數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少5393萬元，主要是營改增后當年結(jié)算體制的調(diào)整。
    （2）區(qū)本級一般公共預(yù)算收支決算情況
    區(qū)本級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為530868萬元。2016年，區(qū)本級完成一般公共預(yù)算收入559768萬元，為預(yù)算數(shù)的105.4%，比上年增長13.5%。其中：區(qū)級93744萬元，為預(yù)算數(shù)的110%，比上年增長12.1%；開發(fā)區(qū)145182萬元，為預(yù)算數(shù)的110.7%，比上年增長20.7%；高鐵新城61108萬元，為預(yù)算數(shù)的149%，比上年增長65.1%；度假區(qū)5348萬元，為預(yù)算數(shù)的102.9%，比上年增長11.2%；元和街道163159萬元，為預(yù)算數(shù)的86.2%，比上年下降7.7%；太平街道42675萬元，為預(yù)算數(shù)的105.1%，比上年增長14.1%；黃橋街道48552萬元，為預(yù)算數(shù)的127.8%，比上年增長46%。區(qū)本級一般債券轉(zhuǎn)貸收入21000萬元，其中：區(qū)級一般債券轉(zhuǎn)貸收入21000萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為388532萬元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第三十一次、第三十三次會議審議通過調(diào)整，加上省市追加補助指標、上年結(jié)轉(zhuǎn)后一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為468834萬元。2016年，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出418842萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.3%，比上年下降7.5%。其中：區(qū)級204010萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的80%，比上年下降17.3 %；開發(fā)區(qū)76414萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長13.2%；高鐵新城39990萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長25.1%；度假區(qū)5376萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年下降30.3%；元和街道51713萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年下降14.1%；太平街道22851萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年下降6.2%；黃橋街道18489萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長30.1%。區(qū)本級一般債券還本支出為4000萬元，其中：區(qū)級一般債券還本支出為4000萬元。
    區(qū)本級年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)49992萬元，其中：區(qū)級49992萬元。當年度區(qū)本級超收財力及凈結(jié)余45356萬元，按預(yù)算法規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，其中：區(qū)級12970萬元；開發(fā)區(qū)3759萬元；高鐵新城13518萬元；度假區(qū)400萬元；元和街道10259萬元；太平街道1300萬元；黃橋街道3150萬元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計余額為82612萬元，其中：區(qū)級50226萬元；開發(fā)區(qū)3759萬元；高鐵新城13518萬元；度假區(qū)400萬元；元和街道10259萬元；太平街道1300萬元；黃橋街道3150萬元。
    區(qū)級預(yù)備費支出為3900萬元，其中：債務(wù)發(fā)行費支出63萬元，社會保障和就業(yè)支出3837萬元。
    區(qū)本級一般公共預(yù)算收入決算數(shù)和支出決算數(shù)均與區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。區(qū)本級一般公共預(yù)算年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少978萬元，其中：區(qū)級年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少978萬元，主要為省市追加補助指標的調(diào)整。區(qū)本級超收財力及凈結(jié)余數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少5393萬元，其中：區(qū)級增加12970萬元；開發(fā)區(qū)減少12996萬元；度假區(qū)減少5萬元；太平街道減少959萬元，黃橋街道減少4403萬元。主要是營改增后當年結(jié)算體制的調(diào)整。
    二、政府性基金預(yù)算收支決算情況
    （1）全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算情況
    全區(qū)政府性基金收入年初預(yù)算為675415萬元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第三十一次、第三十三次會議審議通過全區(qū)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為3658814萬元。2016年，全區(qū)政府性基金收入3754873萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.6%，比上年增長848.6%。全區(qū)專項債券轉(zhuǎn)貸收入43000萬元。
    全區(qū)政府性基金支出年初預(yù)算為675415萬元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第三十一次、第三十三次會議審議通過調(diào)整，加上省市追加補助指標、上年結(jié)轉(zhuǎn)后政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為3699528萬元。2016年，全區(qū)政府性基金支出3625777萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98%，比上年增長869.5%。
    全區(qū)政府性基金年終結(jié)轉(zhuǎn)下年使用73751萬元，凈結(jié)余 221938萬元。
    全區(qū)政府性基金收入決算數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少1萬元。全區(qū)政府性基金支出決算數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)少1萬元。全區(qū)政府性基金年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少4603萬元，全區(qū)政府性基金凈結(jié)余比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)增加51645萬元。主要是上級下達政府轉(zhuǎn)貸收入增加和上級追加補助指標的調(diào)整。
    （2）區(qū)本級政府性基金預(yù)算收支決算情況
    區(qū)本級政府性基金收入年初預(yù)算為657016萬元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第三十一次、第三十三次會議審議通過區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為3570099萬元。2016年，區(qū)本級完成政府性基金收入3666160萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.7%，比上年增長970.7%。其中：區(qū)級1541773萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.1%，比上年增長465.5%；開發(fā)區(qū)388002萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.3%，比上年增長680.1%；高鐵新城1520116萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長13662.9%；度假區(qū)2904萬元，為調(diào)整預(yù)算的1241%；元和街道15146萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%，比上年增長3157%；太平街道4544萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長3.3%；黃橋街道193675萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.8%，比上年增長4624%。區(qū)本級新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入43000萬元。其中：區(qū)級新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入43000萬元。
    區(qū)本級政府性基金支出年初預(yù)算為657016萬元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第三十一次、第三十三次會議審議通過調(diào)整，加上省市追加補助指標、上年結(jié)轉(zhuǎn)后區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為3770315萬元，2016年，區(qū)本級政府性基金支出3474626萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.2%，比上年增長1151.7%。其中：區(qū)級1031286萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.9%，比上年增長678.5%；開發(fā)區(qū)397471萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長629.1%；高鐵新城1500831萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長12888.6%；度假區(qū)33339萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長2307.1%；元和街道296984萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長343.5%；太平街道11361萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長97.5%；黃橋街道203353萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長4008.1%。
    區(qū)本級年終結(jié)轉(zhuǎn)下年使用73751萬元，凈結(jié)余221938萬元。其中：區(qū)級結(jié)轉(zhuǎn)下年73751萬元，凈結(jié)余176989萬元；高鐵新城凈結(jié)余40704萬元；度假區(qū)凈結(jié)余2670萬元；黃橋街道凈結(jié)余1575萬元。
區(qū)本級政府性基金收入決算數(shù)和支出決算數(shù)均與區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。區(qū)本級政府性基金年終結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少4603萬元，其中：區(qū)級結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)減少4603萬元。區(qū)本級政府基金區(qū)級凈結(jié)余數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)增加51645萬元，其中：區(qū)級凈結(jié)余增加51645萬元。主要是上級下達政府轉(zhuǎn)貸收入增加和上級追加補助指標的調(diào)整。
    三、區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
    區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算為1956萬元， 2016年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1956萬元，為預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長289.6%。
    區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為1956萬元， 2016年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為1956萬元，為預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長389%。
    區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算年終累計結(jié)余為102萬元。
    區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)與區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。
    四、全區(qū)社會保險基金預(yù)算收支決算情況
    全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入年初預(yù)算為447576萬元，全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出年初預(yù)算為273941萬元。經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第三十三次會議審議通過全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出調(diào)整為283741萬元。其中：生育保險基金調(diào)整為8160萬元，工傷保險基金調(diào)整為7949萬元，失業(yè)保險基金調(diào)整為12725萬元，其余社會保險基金支出未調(diào)整。
    2016年，全區(qū)社會保險基金收入為429256萬元，為預(yù)算數(shù)的95.9%，比上年增長4.1%。其中:基本養(yǎng)老保險基金收入為275877萬元，失業(yè)保險基金收入為11343萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入為76288萬元，工傷保險基金收入為5866萬元，生育保險基金收入為3846萬元，居民基本醫(yī)療保險基金收入45131萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入10905萬元。全區(qū)社會保險基金支出為228463萬元，為調(diào)整預(yù)算的80.5%，比上年增長6.7%。其中：基本養(yǎng)老保險基金支出為111245萬元，失業(yè)保險基金支出為8775萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出為48447萬元，工傷保險基金支出為4861萬元，生育保險基金支出為7820萬元（動用上年結(jié)余3973萬元），居民基本醫(yī)療保險基金支出38976萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8339萬元。
    全區(qū)社會保險基金年終累計結(jié)余1294979萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余為1044085萬元，失業(yè)保險基金結(jié)余為44091萬元，職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)余為161248萬元，工傷保險基金結(jié)余為4704萬元，生育保險基金結(jié)余為2395萬元，居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余為23724萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余為14732萬元。
    全區(qū)社會保險基金收入決算數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少36878萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金收入減少21647萬元，失業(yè)保險基金收入增加179萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入減少15395萬元，工傷保險基金收入增加309萬元，生育保險基金收入增加88萬元，居民基本醫(yī)療保險基金收入減少308萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入減少104萬元。
全區(qū)社會保險基金支出決算數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少13742萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金支出減少5730萬元，失業(yè)保險基金支出減少1015萬元，基本醫(yī)療保險基金支出減少6920萬元，工傷保險基金支出增加286萬元，生育保險基金支出增加595萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出減少924萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出減少34萬元。
    全區(qū)社會保險基金年終累計結(jié)余數(shù)比區(qū)四屆人大一次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少84680萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余減少26962萬元，失業(yè)保險基金結(jié)余增加1195萬元，職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)余減少57399萬元，工傷保險基金結(jié)余為增加24萬元，生育保險基金結(jié)余減少506萬元，居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余減少961萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余減少71萬元。主要是根據(jù)上級決算要求調(diào)整社?；鹂趶?，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、醫(yī)療大額共濟金、地方補充醫(yī)療保險基金、公務(wù)員醫(yī)療保險基金等不納入社?；饹Q算。
    （五）政府性債務(wù)情況
    2016年末全區(qū)政府債務(wù)余額為403714萬元。2016年存量政府債務(wù)置換為地方政府債券69300萬元，新增地方政府債券64000萬元，地方政府債券還本4000萬元、付息2727萬元。年末全區(qū)政府債務(wù)限額為661400萬元。
上述收支決算情況詳見《相城區(qū)2016年財政總決算報表》及《2016年部門決算報表》。
    2016年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，全區(qū)財政部門嚴格遵照年度預(yù)算，務(wù)實推進重點改革，夯實財政管理基礎(chǔ)，各項收支達到年度預(yù)算要求，財政運行健康平穩(wěn)，在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險中發(fā)揮了重要作用。在肯定成績的同時，通過決算檢查，我們清醒認識到當前預(yù)算管理中還存在一些亟待解決的問題。主要是：財政收入規(guī)模小、財力依然薄弱，收入中低速增長與支出剛性需求間矛盾突出；全口徑預(yù)算編制還需細化，預(yù)算執(zhí)行均衡性仍有待提升，部分專項支出進度需要進一步加快；專項資金存在使用效益較低等現(xiàn)象，績效管理水平有待提高；財政資金使用碎片化現(xiàn)象仍然存在，引導(dǎo)撬動作用發(fā)揮不充分；地方政府性債務(wù)管理等還需進一步深化等。對于決算與審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們將按照區(qū)人大有關(guān)決議、審議意見和審計機關(guān)的審計決定，采取有力措施加以整改落實。
    2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，全區(qū)財政將認真落實區(qū)委決策部署和四屆人大一次會議的有關(guān)決定和本次會議提出的要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹落實預(yù)算法各項規(guī)定要求，積極推進財稅體制改革，加強預(yù)算管理和監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，重點做好以下工作。全力完成收支預(yù)期目標。積極培育財源，完善稅收征管保障機制，科學(xué)合理安排收入計劃，加強非稅收入管理，切實推動收入增長。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進預(yù)算績效管理，壓縮一般性支出，加快預(yù)算支出進度，落實預(yù)算支出考核，切實發(fā)揮好財政資金民生兜底、投資引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)促進等作用。全力推進財政改革創(chuàng)新。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，將3項政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。全面落實減稅降費政策，降低實體經(jīng)濟運行成本。清理整合專項資金，繼續(xù)盤活存量資金。深入推進財政信息公開，提高預(yù)算透明度。完善內(nèi)控制度建設(shè)，強化財政監(jiān)督。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，防范財政支付風險。全力加強地方政府性債務(wù)管理。嚴格落實政府債務(wù)管理制度，加強債務(wù)風險評估和預(yù)警，強化地方政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理。妥善處理存量政府債務(wù)，加大地方政府債券置換存量債務(wù)工作，積極對上爭取債券額度，減輕財政支出壓力。
    主任、副主任、各位委員，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會監(jiān)督指導(dǎo)下，強化擔當落實，勇于開拓創(chuàng)新，努力完成2017年財政收支預(yù)算，為加快建設(shè)“強富美高”新相城提供可靠的財力保障。

附：1、相城區(qū)2016年本級決算草案簡表   2、決算公開補充表
 

附件1： 2016年決算草案簡表.pdf

附件2： 決算公開補充表.pdf