2015年相城區(qū)本級決算公開

關于蘇州市相城區(qū)
2015年本級決算草案的報告
——在區(qū)三屆人大常委會第二十九次會議上
相城區(qū)財政局局長   丁  儉

主任、副主任、各位委員：
區(qū)三屆人大五次會議審議批準了《關于蘇州市相城區(qū)2015年預算執(zhí)行情況和2016年總預算草案的報告》?，F(xiàn)在，2015年本級決算已經匯編完成。按照《預算法》和區(qū)人大常委會的安排，受區(qū)政府委托，我向本次常委會提出相城區(qū)2015年本級決算草案的報告，請予審議。
一、一般公共預算收支決算情況
（1）全區(qū)一般公共預算收支決算情況
區(qū)三屆人大四次會議通過的全區(qū)一般公共預算收入為687500萬元。2015年，全區(qū)完成一般公共預算收入700451萬元，完成年初預算數(shù)的101.9%，比上年同期增長6.4%，同口徑增長9.5%。
全區(qū)一般公共預算財力安排支出預算為454946萬元，經調整及加上省市追加補助指標、上年結轉，一般公共預算支出預算為611485萬元。2015年，全區(qū)一般公共預算支出為561042萬元，為調整預算數(shù)的91.8%，比上年增長8.0%。
全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況良好，年終結余結轉50443萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金累計余額為37256萬元。 
全區(qū)一般公共預算收入決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致，支出決算數(shù)比區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少7萬元，主要是按上級要求債務發(fā)行費從一般公共預算支出調整至政府性基金支出。全區(qū)一般公共預算年終結余結轉數(shù)比區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)增加2182萬元，主要為省市追加補助指標增加。
（2）區(qū)本級一般公共預算收支決算情況
區(qū)本級一般公共預算收入預算數(shù)為478131萬元。2015年，區(qū)本級完成一般公共預算收入493279萬元，完成年初預算數(shù)的103.2%，同比增長10.6%。一般公共預算收入決算情況如下：

2015年區(qū)本級一般公共預算收入決算情況表
單位：萬元

區(qū)本級一般公共預算財力安排支出預算為365541萬元，經調整及加上省市追加補助指標、上年結轉，一般公共預算支出預算為500878萬元。2015年，區(qū)本級一般公共預算支出為452610萬元，為調整預算數(shù)的90.4%。區(qū)級預備費預算為4500萬元，實際支出4500萬元，已列入下列預算項目：節(jié)能環(huán)保項目支出2000萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出2500萬元。 區(qū)本級一般公共預算支出決算情況如下：

2015年區(qū)本級一般公共預算支出決算情況表
單位：萬元

區(qū)本級年終結余結轉50443萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金累計余額為37256萬元。預算周轉準備金余額1163萬元。其中，區(qū)級年終結余結轉50443萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金累計余額為37256萬元，預算周轉準備金余額為1163萬元，其他地區(qū)年終收支平衡。
區(qū)本級一般公共預算收入決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致，支出決算數(shù)比區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少7萬元，主要是按上級要求債務發(fā)行費從一般公共預算支出調整至政府性基金支出。區(qū)本級一般公共預算年終結余結轉數(shù)比區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)增加2182萬元，主要為省市追加補助指標增加。
二、政府性基金預算決算情況
（1）全區(qū)政府性基金預算收支決算情況
年初，區(qū)人大三屆四次會議審議通過的全區(qū)政府性基金收入預算為602860萬元，由于受房地產市場波動影響，根據(jù)土地出讓收入情況，基金預算調整為393634萬元。2015年，全區(qū)政府性基金收入為395819萬元，完成調整預算數(shù)的100.6%，比上年同期下降1.1%。
全區(qū)政府性基金支出年初預算為602860萬元，經調整及加上省市追加補助指標、上年結轉，政府性基金支出預算調整為486787萬元。2015年，全區(qū)政府性基金支出為373985萬元，完成調整預算數(shù)的76.8%，比上年同期下降9.6%。全區(qū)政府性基金年終結余結轉112802萬元。
全區(qū)政府性基金收入決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致，支出決算數(shù)比區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)增加7萬元，主要是按上級要求債務發(fā)行費從一般公共預算支出調整至政府性基金支出。全區(qū)政府性基金年終結余結轉數(shù)比區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少80萬元，主要是與上級結算的差異。

1. 區(qū)本級政府性基金預算收支決算情況

區(qū)本級政府性基金收入預算調整數(shù)為328525萬元。2015年，區(qū)本級完成政府性基金收入342397萬元，完成調整預算數(shù)的104.2%。區(qū)本級基金收入決算情況如下：

2015年區(qū)本級政府性基金收入決算情況表
單位：萬元

注：2015年土地出讓收入入庫級次發(fā)生變化，區(qū)本級同期數(shù)無可比性。

區(qū)本級政府性基金支出年初預算調整數(shù)為298725萬元，加上上年結轉及省市追加補助指標，政府性基金支出預算調整為390477萬元。2015年，區(qū)本級政府性基金支出為277602萬元，完成調整預算數(shù)的71.1%。
政府性基金支出決算情況如下：

2015年區(qū)本級政府性基金支出決算情況表
單位：萬元

區(qū)本級年終結余結轉112802萬元。其中，區(qū)級年終結余結轉112802萬元，其他地區(qū)年終收支平衡。
區(qū)本級政府性基金收入決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致，支出決算數(shù)比區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)增加7萬元，主要是按上級要求債務發(fā)行費從一般公共預算支出調整至政府性基金支出。區(qū)本級政府性基金年終結余結轉數(shù)比區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)減少80萬元，主要是與上級結算的差異。
三、區(qū)級國有資本經營預算收支決算情況
年初，區(qū)級國有資本經營預算收入預算為1500萬元，根據(jù)相關國有公司的經營情況，國有資本經營預算調整為500萬元，2015年區(qū)級國有資本經營預算收入完成502萬元，完成調整預算數(shù)的100.4%。
年初，區(qū)級國有資本經營預算支出安排為1500萬元，根據(jù)國有公司情況支出調整為500萬元，2015年區(qū)級國有資本經營預算支出為400萬元，完成調整預算數(shù)的80%。
區(qū)級國有資本經營預算年終結余結轉102萬元。
區(qū)級國有資本經營預算收支決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。
四、全區(qū)社會保險基金預算收支決算情況
年初，經區(qū)三屆人大四次會議審議通過的2015年全區(qū)社會保險基金預算收入預算為366573萬元，全區(qū)社會保險基金預算支出安排為218197萬元。
2015年，全區(qū)社會保險基金預算收入為412450萬元，完成年初預算數(shù)的112.5%，比上年同期增長19.7%。全區(qū)社會保險基金預算支出為214199萬元，完成年初預算數(shù)的98.2%，比上年同期增長24.6%。
全區(qū)社會保險基金年終結余1155730萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金結余為890498萬元，失業(yè)保險基金結余為41522萬元，職工醫(yī)療保險基金結余為182331萬元，工傷保險基金結余為3699萬元，生育基金結余為6368萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金結余為19146萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結余為12167萬元。
2015年社會保險基金收支決算情況如下：

2015年全區(qū)社會保險基金收入決算情況表
單位：萬元

2015年全區(qū)社會保險基金支出決算情況表
單位：萬元

全區(qū)社會保險基金收支決算數(shù)與區(qū)三屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。
上述收支決算情況詳見《相城區(qū)2015年本級決算草案》附表。
區(qū)本級各部門收支決算情況詳見《2015年部門決算報表》。
2015年，在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握穩(wěn)中求進核心要求，開源節(jié)流、改革創(chuàng)新、厲行法治，充分發(fā)揮財政職能作用，提升發(fā)展質量、提高財政績效，增強體制活力、增進民生幸福，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，全年實現(xiàn)收支平衡。但是，在肯定成績的同時，我們清醒地看到，財政運行還面臨一些困難和問題：財政收入下行壓力大，收入質量還不夠高；剛性支出項目增多，資金平衡壓力加大，增收節(jié)支工作仍需加強；財政專項資金“重安排，輕監(jiān)督；重使用,輕績效”的情況還不同程度存在；政府性債務的潛在風險不容忽視等等。這些問題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實加以解決。
根據(jù)《審計法》規(guī)定，對區(qū)審計局2015年本級預算執(zhí)行情況同級審計中提出的有關問題和建議，已按審計機關的審計決定進行整改。
2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是全面深化改革的關鍵一年。財政部門要積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握穩(wěn)中求進的核心要求，認真落實積極的財政政策，強化財政政策引導，推進經濟轉型升級，提高經濟發(fā)展質量和效益，優(yōu)化財政支出機構，嚴格控制和壓縮一般性支出，繼續(xù)加大對教育、醫(yī)療、就業(yè)、社保等民生領域投入，切實保障和改善民生，推動財政管理創(chuàng)新，貫徹新《預算法》，完善政府預算體系，實施預算績效管理，落實預決算公開，健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效相互制約、相互協(xié)調的財政運行機制，盤活存量資金。推進政府購買服務，加強專項資金管理，嚴守財經紀律，加強財經紀律執(zhí)行監(jiān)督，實行事前、事中動態(tài)監(jiān)管和常態(tài)抽查，強化事后審計。規(guī)范政府性債務管理，防范化解財政風險。我們將在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大及其常委會監(jiān)督指導下，努力完成2016年財政收支預算，為相城區(qū)經濟平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供可靠的財力保障。

2015年相城區(qū)決算情況補充說明

一、2015年相城區(qū)區(qū)級“三公”經費、會議費、培訓費決算情況
相城區(qū)區(qū)級，包括行政機關、事業(yè)單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）和其他單位。2015年“三公”經費決算共計1761.56萬元，比上年決算數(shù)減少96.59萬元，下降5.2%。主要是一是公務用車購置比上年度減少，二是嚴控“三公經費”后公務接待標準比往年降低。其中：因公出國（境）費75.77萬元，比上年增長約106.9%，主要一是出國（境）批次增加，二是部分單位上年度出國費用當年度結算尾款。公務用車購置及運行費698.52萬元，比上年下降約21.5%，主要是車輛購置經費明顯減少。（其中，公務用車購置費25.83萬元，公務用車運行費672.69萬元），公務接待費987.27萬元，比去年增長5.9%，公務接待批次略有增加。
2015年區(qū)級會議費決算匯總數(shù)795.2萬元，培訓費決算匯總數(shù)2206.7萬元。
二、2015年相城區(qū)舉借債務情況是，上級政府債券轉貸收入為11000萬元，支出用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施為11000萬元。
 

附件： 2015年決算公開整改.xls